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金芙蓉2017年长盛3号净值表
2017年长盛3号净值表
估值日期份额单位净值收益率投资组合情况
2017-11-24293,600,000.00 1.000839 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2017-11-30293,600,000.00 1.002099 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2017-12-8293,600,000.00 1.003777 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2017-12-15293,600,000.00 1.005246 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2017-12-22293,600,000.00 1.006715 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2017-12-31293,600,000.00 1.008604 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.90%
2018-1-5293,600,000.00 1.009653 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.91%
2018-1-12293,600,000.00 1.011122 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.91%
2018-1-19293,600,000.00 1.012591 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.92%
2018-1-26293,600,000.00 1.014060 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.93%
2018-2-2293,600,000.00 1.015529 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.94%
2018-2-9293,600,000.00 1.016998 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.95%
2018-2-14293,600,000.00 1.018047 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.96%
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