当前位置: 首页 > 投资理财 > 金芙蓉理财 > 产品公告
金芙蓉2017年长盛3号净值公告
2017年长盛3号净值表
估值日期份额单位净值收益率投资组合情况
2017-11-24293,600,000.00 1.000839 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2017-11-30293,600,000.00 1.002099 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2017-12-8293,600,000.00 1.003777 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2017-12-15293,600,000.00 1.005246 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2017-12-22293,600,000.00 1.006715 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2017-12-31293,600,000.00 1.008604 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2018-1-5293,600,000.00 1.009653 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2018-1-12293,600,000.00 1.011122 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2018-1-19293,600,000.00 1.012591 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2018-1-26293,600,000.00 1.014060 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2018-2-2293,600,000.00 1.015529 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2018-2-9293,600,000.00 1.016998 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2018-2-14293,600,000.00 1.018047 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2018-2-23293,600,000.00 1.019936 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2018-2-28293,600,000.00 1.020985 7.6595%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2018-3-9293,600,000.00 1.022446 7.5162%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2018-3-16293,600,000.00 1.023715 7.4622%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2018-3-23293,600,000.00 1.024986 7.4145%债券99.11%、固定收益金融工具0.89%
2018-3-30293,600,000.00 1.026256 7.3719%债券71.3%、固定收益金融工具29.4%
2018-3-31293,600,000.00 1.026438 7.3662%债券71.3%、固定收益金融工具29.4%
2018-4-6293,600,000.00 1.027526 7.3337%债券71.3%、固定收益金融工具29.4%
2018-4-13293,600,000.00 1.028797 7.2992%债券71.3%、固定收益金融工具29.4%
在线客服
0731-96511