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2015长盛3期净值表
估值日期份额单位净值收益率投资组合情况
2015-6-30142,880,000.00 1.002682 7.5301%债券70.7%、固定收益金融工具29.3%
2015-7-31142,880,000.00 1.008822 7.3180%固定收益金融工具29.3%、非标资产70.7%
2015-8-31142,880,000.00 1.014722 7.1646%固定收益金融工具29.3%、非标资产70.7%
2015-9-30142,880,000.00 1.020432 7.1024%固定收益金融工具29.3%、非标资产70.7%
2015-10-31142,880,000.00 1.026332 7.0669%固定收益金融工具29.3%、非标资产70.7%
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