尊敬的客户：
截至2020年3月31日，长沙银行“长旺现金管理（个人）”理财产品存量规模74.82亿元，产品份额净值1.0312，资产净值77.15亿元。产品资产配置情况如下：
投资方式 |
资产种类 |
余额（元） |
占比（%） |
直接投资 |
1101 国债 |
102292165.6 |
0.916319139 |
1102 政策性金融债 |
842162707.9 |
7.543977616 |
|
1112 商业性金融债 |
493896610.3 |
4.424257852 |
|
1113 企业债券 |
256794416 |
2.300329031 |
|
1114 公司债券 |
800684796.8 |
7.172424198 |
|
1115 企业债务融资工具 |
2637644639 |
23.62765761 |
|
1116 资产支持证券 |
354059695.3 |
3.171618015 |
|
2502 他行发行的同业存单 |
3906982577 |
34.99821214 |
|
1902 卖出回购 |
1738860000 |
15.57646853 |
|
间接投资 |
1703 券商资产管理计划 |
30000000 |
0.268735871 |
总计 |
661311.77 |
100% |
|
长旺现金管理(个人)理财产品的资金主要投资于高流动性的同业存单、政策性金融债以及高等级信用债等资产，资产久期多为1年以内，外部评级多在AAA以上，资产流动性良好，且产品杠杆率维持在中低水平。
本产品投资的前十项资产情况如下：
序号 |
资产名称 |
余额（元） |
占总资产比例（%） |
1 |
20中信银行CD016 |
293036301.64 |
2.62 |
2 |
20浦发银行CD100 |
292990733.70 |
2.62 |
3 |
一日回购 |
200000000.00 |
1.79 |
4 |
20中原银行CD061 |
194931800.00 |
1.75 |
5 |
20平安银行CD033 |
194443200.00 |
1.74 |
6 |
20兴业银行CD041 |
194269000.00 |
1.74 |
7 |
14农发09 |
108772703.42 |
0.97 |
8 |
18国开03 |
106887103.28 |
0.96 |
9 |
15西安银行二级 |
103580736.61 |
0.93 |
10 |
15厦门银行二级 |
103107390.19 |
0.92 |
长沙银行
2020年4月7日
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