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费率优惠

申购费率: 

    是指投资者申购开放式基金时,依据申购资金总额的一定比例交纳申购手续费,该比例即为申购费率。按中国证监会《开放式证券投资基金试点办法》申购费率不得超过申购金额的5%。 

(1)金额申购 

申购费用=申购金额×申购费率 

净申购金额=申购金额-申购费用 

(2)份额申购 

申购份额=净申购金额/申购当日基金单位资产净值 

赎回费率: 

是指投资者赎回开放式基金时,需依据赎回资金总额的一定比例交纳赎回手续费,该比例即为赎回费率。按《开放式证券投资基金试点办法》赎回费率不得超过赎回金额的3%。 

赎回费=赎回当日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率 

赎回金额=赎回当日基金单位资产净值×赎回份额-赎回费用 


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